ダイショー

キャッシュ・フローの状況

Cash Flow Status

営業活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3
通期 872 915 1,136 1,966 1,102 493
2Q △508 △384 △7 588 △211 △595
投資活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3
通期 △175 △252 △534 △635 △354 △678
2Q △110 △103 △189 △219 △345 △443
財務活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3
通期 △481 △584 △337 △671 △562 △450
2Q 361 155 18 △360 △282 △243
現金及び現金同等物の期末残高
(百万円)
18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 23/3
通期 1,642 1,720 1,985 2,645 2,831 2,196
2Q 1,170 1,310 1,541 1,993 1,805 1,550

※第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
※第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。

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